发布日期：2026-06-07 08:49 点击次数：52
华富恒盛纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：
基金称呼 华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 华富恒盛纯债债券
基金主代码 006405
基金左券奏效日 2018 年 11 月 20 日
基金解决东说念主称呼 华富基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息清楚管
理见解》、
《公开召募证券投资基金销售机构监督解决见解》、
《华富恒盛纯
公告依据
债债券型证券投资基金基金左券》、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金
招募评释书》
收益分派基准日 2025 年 5 月 13 日
下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 E
下属分级基金的往复代码 006405 006406 019445
基准日下属分级基金份额
截 止 收 益 分 配 基 净值（单元：
东说念主民币元）
准 日 下 属 分 级 基 基准日下属分级基金可供
金的关联见解 分 配 利 润（单 位 ：东说念主 民 币 92,035,402.81 2,306,184.63 9,135,424.40
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度第一次分成
职权登记日 2025 年 5 月 23 日
除息日 2025 年 5 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 26 日
分成对象 职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。
金份额握有东说念主未聘用收益分派神色， 则默许为现款神色。
红利再投资关联事项的评释 2. 聘用红利再投资神色的投资者红利再投资所得的份额将按 2025 年 5 月
笔据财政部、国度税务总局关联规章，基金向投资者分派的基金收益，暂免征
税收关联事项的评释
收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；聘用红利再投资神色的投资者其红利再投
用度关联事项的评释
资所得的基金份额免收申购用度。
注： 本次收益分派决策也曾本基金的托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司复核。
红职权,职权登记日灵验赎回苦求及篡改转出本基金的基金份额享有本次分成职权。
算基准细目申购或转入的份额。
通过查询了解基金当今的分成确立气象。
聘用得手的分成神色为准。但愿修改分成神色的，请务必在职权登记日之前（不含职权登记
日）到销售网点办理变更手续。
机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
基金投资收益。本公司同意以壮健信用、费事遵法的原则解决和期骗基金钞票，但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资东说念主介意投资风险。
拨打华富基金解决有限公司客户劳动热线： 400－700－8001。
特此公告。
华富基金解决有限公司
