发布日期:2026-06-07 11:15 点击次数:125

博时裕安纯债一年按期绽开债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历:
基金称号 博时裕安纯债一年按期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时裕安一年定开债发起式
基金主代码 002447
基金协议奏效日 2016 年 3 月 4 日
基金惩办东说念主称号 博时基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 南 京 银 行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办见识》、
公告依据 《博时裕安纯债一年按期绽开债券型发起式证券投资基金基金协议》、
《博时裕安
纯债一年按期绽开债券型发起式证券投资基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 15 日
基准日基金份额净值(单元:
元) 1.0482
基准日基金可供分拨利润(单元:
元) 44,192,435.68
适度收益分拨基准日的联系主义
适度基准日按照基金协议商定的分成
比例打算的应分拨金额(单元:
元)
本次分成决策(单元:元/10 份基金份
额)
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
注:本基金每 10 份基金份额披发红利 0.4190 元东说念主民币。
权力登记日 2025 年 5 月 26 日
除息日 2025 年 5 月 26 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主
吸收红利再投资格式的投资者所调整的基金份额将以 2025 年 5 月 26 日的基金
红利再投资联系事项的讲明 份额净值为打算基准细目再投资份额,红利再投资所调整的基金份额于 2025 年
字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国度税务总局对于绽开
税收联系事项的讲明 式证券投资基金联系税收问题的见知》及财税20081 号《对于企业所得税多少
优惠战略的见知》的规章,
基金向投资者分拨的基金利润, 暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。吸收红利再投资格式的投资者其红利所调整
用度联系事项的讲明
的基金份额免收申购用度。
(1)权力登记日申购或调整转入的基金份额不享有本次分成权力,赎回或调整转出的基
金份额享有本次分成权力。
(2)对于未吸收本基金具体分成格式的投资者, 本基金默许的分成格式为现款红利格式。
(3)投资者不错在基金绽开日的来回时刻内到销售网点修改分成格式,本次分成阐述的
格式将按照投资者在权力登记日之前(不含 2025 年 5 月 26 日)临了一次吸收的分成格式为
准。分成格式修改只对单个来回账户灵验,即投资者通过多个来回账户捏有本基金,须分辨
提交分成格式变更苦求。请投资者到销售网点或通过博时基金惩办有限公司客户职业中心
阐述分成格式是否正确,如不正确或但愿修改分成格式的,请务必在规章时刻前到销售网点
办理变更手续。
(4)本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者,不错登录本基金惩办东说念主
网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免资料费)筹办联系事宜。
风险辅导:本基金惩办东说念主欢喜以诚实信用、资料遵法的原则惩办和诳骗基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会改革基金的
风险收益特征,不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日表
现,敬请投资者珍藏投资风险。
特此公告。
博时基金惩办有限公司